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Group Treasury Manager (m/w/d)

München
Voll- oder Teilzeit
Festanstellung

Aufgaben

  • Operative Verantwortung: 
    • Liquiditätsmanagement (u.a. Erstellung und Pflege von Cashflow-Prognosen, Intercompany-Finanzierung)
    • Zahlungsverkehr
    • Finanzierungs- und Bankthemen (u.a. Mitwirkung bei der Pflege von Bankenbeziehungen, Einrichtung von Bankkonten und Bevollmächtigungen, Erstellung und Durchführung der monatlichen Zahlungsmeldungen (Z4) an die Deutsche Bundesbank) 
    • Reporting (u.a. Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen in Zusammenarbeit mit dem Accounting)
  • Projektbezogene Verantwortung: 
    • Einführung Cash-Pooling
    • Weiterentwicklung des bestehenden Treasury-Management-Systems
  • Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit dem Accounting und dem Controlling
Wesentliche Schnittstellen – so arbeiten wir zusammen:
- Group Accounting: Analyse der durch das Accounting-Team bereitgestellten Finanzdaten. 
- Sie berichten an den Group Head of Accounting & Treasury. 
- Der Arbeitsplatz wird in München sein. Regelmäßige Anwesenheit im Büro ist Voraussetzung.

Profilanforderungen

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder eine vergleichbare Ausbildung.
  • Praktische Erfahrungen im Treasury.
  • Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzinstrumenten und Zahlungsverkehrssystemen.
  • Kenntnisse Treasury-Management-Systemen.
  • Sehr gute Kenntnisse der MS Office Produkte, insbesondere Excel.
  • Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift.
  • Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, hohes Maß an Eigenverantwortung und Lernbereitschaft, analytisches Denkvermögen, Zahlenaffinität, selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, hohe Sorgfalt und Zuverlässigkeit.

Warum wir?

  • Attraktiver Arbeitsplatz in einer krisenfesten Zukunftsbranche in einem stark aufgestellten und dynamisch wachsenden Gesundheitsunternehmen.
  • Kollegiale und offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien: kurze Entscheidungswege, enger Austausch im Team und Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
  • Leistungsgerechte und attraktive Vergütung.
  • Moderne Arbeitsbedingungen mit hoher Flexibilität: 30 Tage Urlaub, zusätzlich den 24.12. und 31.12. frei, flexible Arbeitszeiten.
  • Weitere Benefits: Unternehmensfitness-Angebote von EGYM Wellpass, Corporate Benefits, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Bikeleasing, Mobilitätszuschuss.

Einsatzort

medermis clinics GmbH
Prinzregentenstraße 120
81677 München

About us

We place great importance to offering our employees a safe and exciting working environment. This is because only a motivated team can provide first-class medical services.

Our patients benefit from state-of-the-art technology and highly qualified staff who guarantee the best possible treatment at all times.

We know that securing the long-term future of a medical practice that has been built up over decades is a sensitive issue. That's why we offer practice owners a reliable and sustainable succession plan and ensure that you can leave your practice in good hands.